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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 443.00 | 101 976.00 | 52 467.00 | 154 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863 549.00 | 5 162 464.00 | 4 701 084.00 | 9 863 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017 992.00 | 5 264 440.00 | 4 753 552.00 | 10 017 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 343.00 | 215 974.00 | 317 369.00 | 533 343.00 |
BZ Autres créances | 1 040 533.00 | | 1 040 533.00 | 1 040 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 784.00 | 215 974.00 | 1 503 810.00 | 1 719 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 776.00 | 5 480 414.00 | 6 257 362.00 | 11 737 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 920.00 | 3 000 000.00 | | 1 498 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 089.00 | -3 644 656.00 | | -2 110 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603 315.00 | -1 462 434.00 | | -2 603 315.00 |
DL TOTAL (I) | -3 184 975.00 | -2 077 579.00 | | -3 184 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 775 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 775 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 548 454.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657 407.00 | 4 855 431.00 | | 8 657 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 588 789.00 | | 51 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 819.00 | 180 600.00 | | 115 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 447.00 | 249 451.00 | | 616 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 336.00 | 6 422 725.00 | | 9 442 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 362.00 | 5 121 003.00 | | 6 257 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 048.00 | | 1 019 048.00 | 1 019 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 048.00 | | 1 019 048.00 | 1 019 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 439.00 | 102 814.00 | | 249 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 454.00 | 369 897.00 | | 236 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 893.00 | 472 711.00 | | 485 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 102.00 | 6 910.00 | | 106 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 605.00 | 631 940.00 | | 1 175 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 707.00 | 638 850.00 | | 1 281 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 814.00 | -166 139.00 | | -795 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 480.00 | 2 028 946.00 | | 2 694 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 796.00 | 3 491 379.00 | | 5 297 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603 315.00 | -1 462 434.00 | | -2 603 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 017.00 | 46 831.00 | | 42 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 661.00 | 114 682.00 | | 81 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 965.00 | | 4 890 835.00 | 7 747 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 809.00 | 10 017 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620 809.00 | 10 017 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747 965.00 | | 4 890 835.00 | 7 747 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 255.00 | 2 489 366.00 | 1 036 180.00 | 3 811 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 255.00 | 2 489 366.00 | 1 036 180.00 | 3 811 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 857.00 | | 775 857.00 | 775 857.00 |
6T Sur comptes clients | 505 454.00 | 103 391.00 | 392 870.00 | 505 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 454.00 | 103 391.00 | 392 870.00 | 505 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 311.00 | 103 391.00 | 1 168 727.00 | 1 281 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 391.00 | 168 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 657 407.00 | 9 564.00 | 8 647 843.00 | 8 657 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 447.00 | 616 447.00 | | 616 447.00 |
UX Autres créances clients | 273 732.00 | | | 273 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 611.00 | | | 259 611.00 |
VB T. V. A. | 1 040 533.00 | | | 1 040 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 162.00 | | | 546 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 876.00 | 1 314 265.00 | 259 611.00 | 1 573 876.00 |
VW T.V.A. | 115 558.00 | 115 558.00 | | 115 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 336.00 | 794 493.00 | 8 647 843.00 | 9 442 336.00 |