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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 162.00 | 5 775 221.00 | 585 941.00 | 6 361 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 531.00 | 5 836 033.00 | 639 498.00 | 6 475 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 275.00 | 16 416.00 | 46 859.00 | 63 275.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 316.00 | 16 416.00 | 279 900.00 | 296 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 847.00 | 5 852 448.00 | 919 398.00 | 6 771 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 832.00 | -1 501 694.00 | | -1 529 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | -28 138.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 842 934.00 | 799 678.00 | | 842 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 554.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 609.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 35 046.00 | | 10 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 464.00 | 38 208.00 | | 76 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 398.00 | 837 886.00 | | 919 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 114 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 863.00 | 66 299.00 | | 6 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 719.00 | 287 608.00 | | 12 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 309.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 034.00 | 746 546.00 | | 371 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 778.00 | 774 684.00 | | 327 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | -28 138.00 | | 43 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 783.00 | 177 319.00 | 264 069.00 | 5 922 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 783.00 | 177 319.00 | 264 069.00 | 5 922 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 650.00 | 4 104.00 | 115 338.00 | 127 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 650.00 | 4 104.00 | 115 338.00 | 127 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 650.00 | 4 104.00 | 115 338.00 | 127 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |