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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 2 077.00 | 117 922.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 8 245.00 | 11 448.00 | 19 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 214.00 | 13 280.00 | 327 934.00 | 341 214.00 |
BT Marchandises | 488 371.00 | 6 493.00 | 481 877.00 | 488 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 440.00 | 134 468.00 | 441 971.00 | 576 440.00 |
BZ Autres créances | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CF Disponibilités | 284 166.00 | | 284 166.00 | 284 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 115.00 | 140 962.00 | 1 277 152.00 | 1 418 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 329.00 | 154 242.00 | 1 605 087.00 | 1 759 329.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | | | 343 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
DL TOTAL (I) | 618 935.00 | | | 618 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 421.00 | | | 720 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 828.00 | | | 978 828.00 |
ED (V) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 087.00 | | | 1 605 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 858.00 | | | 864 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 204.00 | | 3 838 204.00 | 3 838 204.00 |
FG Production vendue services | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 664.00 | | 3 931 664.00 | 3 931 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 677.00 | | | 4 013 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 092.00 | | | 3 836 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 6 431.00 | | 6 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | 6 431.00 | | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 421.00 | 720 421.00 | | 720 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
UX Autres créances clients | 418 038.00 | | | 418 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 402.00 | | | 158 402.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VC Groupe et associés | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 642.00 | 22 672.00 | 77 454.00 | 136 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 141.00 | 697 141.00 | | 697 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 829.00 | 864 859.00 | 77 454.00 | 978 829.00 |