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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 16 477.00 | 103 522.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 14 410.00 | 13 546.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 913.00 | 33 844.00 | 257 068.00 | 290 913.00 |
BT Marchandises | 1 052 830.00 | | 1 052 830.00 | 1 052 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 089.00 | 74 792.00 | 692 297.00 | 767 089.00 |
BZ Autres créances | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CF Disponibilités | 643 743.00 | | 643 743.00 | 643 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 677.00 | 74 792.00 | 2 419 884.00 | 2 494 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 607.00 | 108 637.00 | 2 676 970.00 | 2 785 607.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 385.00 | | | 515 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 350.00 | | | 1 163 350.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 133.00 | | | 436 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 800.00 | | | 760 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 974.00 | | | 1 509 974.00 |
ED (V) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 970.00 | | | 2 676 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 974.00 | | | 1 509 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574.00 | 13 271.00 | | 20 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 13 271.00 | | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 800.00 | 760 800.00 | | 760 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 678 230.00 | 678 230.00 | | 678 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
VC Groupe et associés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 713.00 | 19 358.00 | 66 355.00 | 85 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 916.00 | | | 556 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 103.00 | 798 103.00 | | 798 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 553.00 | 1 093 198.00 | 416 355.00 | 1 509 553.00 |