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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 21 277.00 | 98 722.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 22 808.00 | 7 319.00 | 30 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 084.00 | 47 042.00 | 246 041.00 | 293 084.00 |
BT Marchandises | 2 198 621.00 | | 2 198 621.00 | 2 198 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 183.00 | 66 275.00 | 725 908.00 | 792 183.00 |
BZ Autres créances | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
CF Disponibilités | 830 189.00 | | 830 189.00 | 830 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 155.00 | 66 275.00 | 3 813 880.00 | 3 880 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 322.00 | 113 318.00 | 4 064 004.00 | 4 177 322.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 512 555.00 | | | 512 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 020.00 | | | 923 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 641.00 | | | 1 533 641.00 |
DP Provisions pour risques | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 872.00 | | | 1 564 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 170.00 | | | 409 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 114.00 | | | 2 524 114.00 |
ED (V) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 004.00 | | | 4 064 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 551.00 | | | 2 389 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 913.00 | | 2 171.00 | 290 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 413.00 | | 2 171.00 | 148 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 845.00 | 13 198.00 | | 33 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 345.00 | 13 198.00 | | 31 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 872.00 | 1 564 872.00 | | 1 564 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 170.00 | 409 170.00 | | 409 170.00 |
UX Autres créances clients | 713 524.00 | 713 524.00 | | 713 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 355.00 | 19 546.00 | 46 809.00 | 66 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 703.00 | 149 949.00 | 87 754.00 | 237 703.00 |
VI Groupe et associés | 245 930.00 | 245 930.00 | | 245 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 655.00 | | | 431 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 655.00 | | | 431 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 344.00 | 851 344.00 | | 851 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 030.00 | 2 389 467.00 | 134 563.00 | 2 524 030.00 |