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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 6 877.00 | 113 122.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 12 892.00 | 6 801.00 | 19 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 650.00 | 22 727.00 | 274 923.00 | 297 650.00 |
BT Marchandises | 994 579.00 | | 994 579.00 | 994 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 600.00 | 121 639.00 | 623 961.00 | 745 600.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CF Disponibilités | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 110.00 | 121 639.00 | 1 997 471.00 | 2 119 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 766.00 | 144 366.00 | 2 272 399.00 | 2 416 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 413 890.00 | | | 413 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
DL TOTAL (I) | 794 875.00 | | | 794 875.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 903.00 | | | 1 052 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
EA Autres dettes | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 558.00 | | | 1 459 558.00 |
ED (V) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 399.00 | | | 2 272 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 671.00 | | | 1 364 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 017.00 | 527 621.00 | 5 036 639.00 | 4 509 017.00 |
FG Production vendue services | 17 287.00 | 83 309.00 | 100 597.00 | 17 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 305.00 | 610 930.00 | 5 137 236.00 | 4 526 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 483.00 | | | 5 219 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 563.00 | | | 4 936 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 9 447.00 | | 13 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | 9 448.00 | | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 580.00 | 602 580.00 | | 602 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 969.00 | 19 083.00 | 78 207.00 | 113 969.00 |
VI Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 234.00 | 792 234.00 | | 792 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 555.00 | 1 364 669.00 | 78 207.00 | 1 459 555.00 |