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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 11 677.00 | 108 322.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 5 938.00 | 22 018.00 | 27 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 913.00 | 20 573.00 | 270 340.00 | 290 913.00 |
BT Marchandises | 1 906 769.00 | | 1 906 769.00 | 1 906 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 072.00 | 98 548.00 | 542 523.00 | 641 072.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 478.00 | 98 548.00 | 2 556 930.00 | 2 655 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 392.00 | 119 121.00 | 2 827 270.00 | 2 946 392.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 491 765.00 | | | 491 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
DL TOTAL (I) | 853 010.00 | | | 853 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 629.00 | | | 642 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 394.00 | | | 1 094 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 796.00 | | | 1 964 796.00 |
ED (V) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 270.00 | | | 2 827 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 178.00 | | | 1 889 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 727.00 | 10 609.00 | 12 763.00 | 22 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 10 609.00 | 12 763.00 | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 525 744.00 | 525 744.00 | | 525 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 742.00 | | | 547 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 572.00 | 662 572.00 | | 662 572.00 |