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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 970.00 | 149 743.00 | 46 227.00 | 195 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 748.00 | 91 638.00 | 107 110.00 | 198 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 768.00 | 241 381.00 | 707 387.00 | 948 768.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 491.00 | 241 381.00 | 775 110.00 | 1 016 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 485.00 | 82 468.00 | | 154 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 278.00 | 72 016.00 | | 60 278.00 |
DL TOTAL (I) | 225 763.00 | 165 484.00 | | 225 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 20 595.00 | | 71 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 152.00 | 532 524.00 | | 415 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 30 990.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331.00 | 11 808.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 347.00 | 595 919.00 | | 549 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 110.00 | 761 404.00 | | 775 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 532.00 | | 50 236.00 | 898 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 482.00 | | 50 236.00 | 344 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 837.00 | 40 544.00 | | 200 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 837.00 | 40 544.00 | | 200 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 001.00 | 17 452.00 | 44 210.00 | 71 001.00 |
VI Groupe et associés | 415 152.00 | 415 152.00 | | 415 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 45 073.00 | 3 100.00 | 48 173.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 347.00 | 495 798.00 | 44 210.00 | 549 347.00 |