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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 823.00 | 189 763.00 | 39 060.00 | 228 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 052.00 | 139 139.00 | 83 913.00 | 223 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 925.00 | 328 902.00 | 677 023.00 | 1 005 925.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 335.00 | 328 902.00 | 787 432.00 | 1 116 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 248.00 | 214 763.00 | | 284 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | 69 485.00 | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | 351 359.00 | 295 248.00 | | 351 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 362.00 | 53 549.00 | | 50 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 242.00 | 418 376.00 | | 329 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 49 278.00 | | 47 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 8 579.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 074.00 | 529 781.00 | | 436 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 432.00 | 825 030.00 | | 787 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 913.00 | 493 874.00 | | 403 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 990.00 | | 47 935.00 | 957 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 940.00 | | 47 935.00 | 403 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 716.00 | 45 186.00 | | 283 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 716.00 | 45 186.00 | | 283 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 18 201.00 | 32 161.00 | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 26 913.00 | 3 100.00 | 30 013.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 074.00 | 403 913.00 | 32 161.00 | 436 074.00 |