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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 210.00 | 169 493.00 | 34 717.00 | 204 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 730.00 | 114 224.00 | 85 507.00 | 199 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 990.00 | 283 716.00 | 674 273.00 | 957 990.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CF Disponibilités | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 746.00 | 283 716.00 | 825 030.00 | 1 108 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 763.00 | 154 485.00 | | 214 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 485.00 | 60 278.00 | | 69 485.00 |
DL TOTAL (I) | 295 248.00 | 225 763.00 | | 295 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 549.00 | 71 001.00 | | 53 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 376.00 | 415 152.00 | | 418 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 278.00 | 55 864.00 | | 49 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 7 331.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 781.00 | 549 347.00 | | 529 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 030.00 | 775 110.00 | | 825 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 874.00 | 495 798.00 | | 493 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 768.00 | | 9 986.00 | 948 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 957 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 403 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 718.00 | | 9 986.00 | 394 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 381.00 | 43 100.00 | 764.00 | 241 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 381.00 | 43 100.00 | 764.00 | 241 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 549.00 | 17 642.00 | 32 149.00 | 53 549.00 |
VI Groupe et associés | 418 376.00 | 418 376.00 | | 418 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 101.00 | 39 001.00 | 3 100.00 | 42 101.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 781.00 | 493 874.00 | 32 149.00 | 529 781.00 |