| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 903.00 | 202 745.00 | 22 158.00 | 224 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 176.00 | 165 652.00 | 64 524.00 | 230 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 128.00 | 368 397.00 | 640 732.00 | 1 009 128.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 974.00 | 368 397.00 | 1 024 578.00 | 1 392 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 359.00 | 284 248.00 | | 260 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 447.00 | 56 110.00 | | 134 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 410 045.00 | 351 359.00 | | 410 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 678.00 | 50 362.00 | | 251 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 088.00 | 329 242.00 | | 306 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 47 762.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 8 408.00 | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 533.00 | 436 074.00 | | 614 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 578.00 | 787 432.00 | | 1 024 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 925.00 | | 8 717.00 | 1 005 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 1 009 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 455 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 875.00 | | 8 717.00 | 451 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 902.00 | 39 969.00 | 475.00 | 328 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 902.00 | 39 969.00 | 475.00 | 328 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 678.00 | 33 523.00 | 218 155.00 | 251 678.00 |
VI Groupe et associés | 306 088.00 | 306 088.00 | | 306 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 272.00 | 81 172.00 | 3 100.00 | 84 272.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 533.00 | 396 378.00 | 218 155.00 | 614 533.00 |