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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 565.00 | 209 934.00 | 17 631.00 | 227 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 498.00 | 184 954.00 | 61 544.00 | 246 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 574.00 | 394 888.00 | 633 685.00 | 1 028 574.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 057.00 | | 377 057.00 | 377 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 630.00 | 394 888.00 | 1 010 742.00 | 1 405 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 806.00 | 260 359.00 | | 294 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 609.00 | 134 447.00 | | 160 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179.00 | 4 239.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 469 593.00 | 410 045.00 | | 469 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 276.00 | 251 678.00 | | 329 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 298.00 | 306 088.00 | | 181 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 8 122.00 | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 48 645.00 | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 148.00 | 614 533.00 | | 541 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 742.00 | 1 024 578.00 | | 1 010 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 336.00 | 396 378.00 | | 424 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 128.00 | | 19 445.00 | 1 009 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 078.00 | | 18 985.00 | 455 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 460.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 397.00 | 26 492.00 | | 368 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 397.00 | 26 492.00 | | 368 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 276.00 | 212 464.00 | 116 812.00 | 329 276.00 |
VI Groupe et associés | 181 298.00 | 181 298.00 | | 181 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 419.00 | 46 859.00 | 3 560.00 | 50 419.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 148.00 | 424 336.00 | 116 812.00 | 541 148.00 |