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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 039 064.00 | | 6 039 064.00 | 6 039 064.00 |
AP Constructions | 28 075 361.00 | 3 298 381.00 | 24 776 979.00 | 28 075 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 764.00 | | 403 764.00 | 403 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518 188.00 | 3 298 381.00 | 31 219 807.00 | 34 518 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BZ Autres créances | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CF Disponibilités | 943 298.00 | | 943 298.00 | 943 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 465.00 | | 1 100 465.00 | 1 100 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 618 653.00 | 3 298 381.00 | 32 320 272.00 | 35 618 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 826.00 | | | 10 607 826.00 |
DH Report à nouveau | -534 264.00 | | | -534 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 529.00 | | | 647 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 685.00 | | | 10 778 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787 094.00 | | | 18 787 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 755.00 | | | 2 309 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 541 588.00 | | | 21 541 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 320 272.00 | | | 32 320 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 505.00 | | | 4 767 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 449.00 | | 3 575 449.00 | 3 575 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 449.00 | | 3 575 449.00 | 3 575 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 467.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 844.00 | | | 293 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 293.00 | | | 622 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 293.00 | | | 622 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 798.00 | | | 396 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 014.00 | | | 4 587 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 486.00 | | | 3 939 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 529.00 | | | 647 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 565.00 | | 31 120 168.00 | 7 068 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670 545.00 | 34 518 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670 545.00 | 34 518 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 565.00 | | 31 120 168.00 | 7 068 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 381.00 | | | 3 298 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 381.00 | | | 3 298 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 873.00 | | 58 528.00 | 373 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UX Autres créances clients | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VB T. V. A. | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745 607.00 | 2 345 397.00 | 8 188 928.00 | 18 745 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 883.00 | 1 935 883.00 | | 1 935 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 588.00 | 4 767 505.00 | 8 247 457.00 | 21 541 588.00 |