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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 501 034.00 | 230 072.00 | 7 270 962.00 | 7 501 034.00 |
AP Constructions | 40 553 557.00 | 12 567 357.00 | 27 986 201.00 | 40 553 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 812.00 | 126 297.00 | 263 515.00 | 389 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 594 034.00 | 12 923 726.00 | 35 670 308.00 | 48 594 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 751 737.00 | 12 923 726.00 | 35 828 011.00 | 48 751 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 826.00 | | | 10 607 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DG Autres réserves | 2 331 634.00 | | | 2 331 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 250.00 | | | 1 122 250.00 |
DL TOTAL (I) | 14 125 063.00 | | | 14 125 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198 255.00 | | | 21 198 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 473.00 | | | 402 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 702 948.00 | | | 21 702 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 828 011.00 | | | 35 828 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 944.00 | | | 3 561 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 165.00 | | 4 817 165.00 | 4 817 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 165.00 | | 4 817 165.00 | 4 817 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 950.00 | | | 5 310 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 700.00 | | | 4 188 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 250.00 | | | 1 122 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 811 363.00 | | 4 234 657.00 | 44 811 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 986.00 | 48 594 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 986.00 | 48 494 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 711 363.00 | | 4 234 657.00 | 44 711 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506 496.00 | 2 417 230.00 | | 10 506 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 496.00 | 2 417 230.00 | | 10 506 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 473.00 | | 402 473.00 | 402 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 7.00 | | |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149 820.00 | 3 411 289.00 | 12 814 454.00 | 21 149 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VW T.V.A. | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 702 948.00 | 3 561 944.00 | 13 216 926.00 | 21 702 948.00 |