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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140 304.00 | 228 122.00 | 6 912 182.00 | 7 140 304.00 |
AP Constructions | 36 977 302.00 | 10 188 938.00 | 26 788 364.00 | 36 977 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 812.00 | 89 436.00 | 300 376.00 | 389 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 811 363.00 | 10 506 496.00 | 34 304 867.00 | 44 811 363.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 589 926.00 | | 589 926.00 | 589 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 369.00 | | 654 369.00 | 654 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 465 732.00 | 10 506 496.00 | 34 959 236.00 | 45 465 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 826.00 | | | 10 607 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DG Autres réserves | 1 383 039.00 | | | 1 383 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 595.00 | | | 948 595.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002 813.00 | | | 13 002 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390 308.00 | | | 21 390 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 956 423.00 | | | 21 956 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 959 236.00 | | | 34 959 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 731.00 | | | 3 488 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 428.00 | | 4 499 428.00 | 4 499 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 428.00 | | 4 499 428.00 | 4 499 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 199.00 | | | 456 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 382.00 | | | 520 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 630.00 | | | 4 955 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 035.00 | | | 4 007 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 595.00 | | | 948 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 879 807.00 | | 4 630 573.00 | 40 879 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 017.00 | 44 811 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 017.00 | 44 711 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 879 807.00 | | 4 530 573.00 | 40 879 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269 708.00 | 2 236 788.00 | | 8 269 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269 708.00 | 2 236 788.00 | | 8 269 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 873.00 | | 384 873.00 | 384 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 275 575.00 | 3 192 755.00 | 12 180 338.00 | 21 275 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VW T.V.A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 956 423.00 | 3 488 731.00 | 12 565 211.00 | 21 956 423.00 |