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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 686 430.00 | 226 092.00 | 6 460 339.00 | 6 686 430.00 |
AP Constructions | 32 832 235.00 | 6 022 218.00 | 26 810 016.00 | 32 832 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 812.00 | 15 715.00 | 374 097.00 | 389 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 908 477.00 | 6 264 026.00 | 33 644 452.00 | 39 908 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BZ Autres créances | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CF Disponibilités | 1 912 330.00 | | 1 912 330.00 | 1 912 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 002.00 | | 2 002 002.00 | 2 002 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 910 479.00 | 6 264 026.00 | 35 646 454.00 | 41 910 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 826.00 | | | 10 607 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 440.00 | | | 11 194 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 160 590.00 | | | 22 160 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 779.00 | | | 2 095 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 452 014.00 | | | 24 452 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 646 454.00 | | | 35 646 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 596.00 | | | 4 877 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 986.00 | | 3 678 986.00 | 3 678 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 986.00 | | 3 678 986.00 | 3 678 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 038.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 817.00 | | | 318 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 705.00 | | | 459 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 768.00 | | | 4 014 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 013.00 | | | 3 599 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 518 188.00 | | 9 339 492.00 | 34 518 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859 299.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949 203.00 | 39 908 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089 904.00 | 39 908 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 518 188.00 | | 7 480 193.00 | 34 518 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 381.00 | 2 965 644.00 | | 3 298 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 381.00 | 2 965 644.00 | | 3 298 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 873.00 | | 384 873.00 | 384 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 117 920.00 | 2 928 375.00 | 10 818 063.00 | 22 117 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 906.00 | 1 710 906.00 | | 1 710 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 89 672.00 | | |
VW T.V.A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 452 014.00 | 4 877 596.00 | 11 202 936.00 | 24 452 014.00 |