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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 771 234.00 | 226 172.00 | 6 545 062.00 | 6 771 234.00 |
AP Constructions | 33 663 255.00 | 7 990 960.00 | 25 672 295.00 | 33 663 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 812.00 | 52 576.00 | 337 237.00 | 389 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 879 807.00 | 8 269 708.00 | 32 610 098.00 | 40 879 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 928.00 | | 497 928.00 | 497 928.00 |
BZ Autres créances | 341 353.00 | | 341 353.00 | 341 353.00 |
CF Disponibilités | 879 047.00 | | 879 047.00 | 879 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 328.00 | | 1 718 328.00 | 1 718 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 598 134.00 | 8 269 708.00 | 34 328 426.00 | 42 598 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 607 826.00 | | | 10 607 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DG Autres réserves | 523 261.00 | | | 523 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 778.00 | | | 859 778.00 |
DL TOTAL (I) | 12 054 218.00 | | | 12 054 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 858 447.00 | | | 19 858 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 651.00 | | | 1 485 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 497 172.00 | | | 497 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 274 208.00 | | | 22 274 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 328 426.00 | | | 34 328 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 638.00 | | | 4 919 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 733.00 | | 4 158 733.00 | 4 158 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 733.00 | | 4 158 733.00 | 4 158 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 214.00 | | | 393 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 314.00 | | | 540 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 020.00 | | | 4 556 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 242.00 | | | 3 696 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 778.00 | | | 859 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 908 477.00 | | 1 974 371.00 | 39 908 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 042.00 | | 40 879 807.00 | 1 003 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 042.00 | | 40 879 807.00 | 1 003 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 908 477.00 | | 1 974 371.00 | 39 908 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264 026.00 | 2 005 683.00 | | 6 264 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 026.00 | 2 005 683.00 | | 6 264 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 915.00 | 13 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 915.00 | 13 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 873.00 | | 384 873.00 | 384 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 172.00 | 497 172.00 | | 497 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 497 928.00 | 497 928.00 | | 497 928.00 |
VB T. V. A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 821 593.00 | 2 851 895.00 | 10 858 137.00 | 19 821 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 779.00 | 1 100 779.00 | | 1 100 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 236.00 | 323 236.00 | | 323 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 280.00 | 839 280.00 | | 839 280.00 |
VW T.V.A. | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |