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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 886.00 | 36 167.00 | 22 718.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 158.00 | 31 583.00 | 37 574.00 | 69 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 474.00 | 70 181.00 | 230 293.00 | 300 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 367.00 | 58.00 | 208 309.00 | 208 367.00 |
BZ Autres créances | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 575.00 | 58.00 | 415 517.00 | 415 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 050.00 | 70 240.00 | 645 810.00 | 716 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 281 227.00 | | | 281 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 810.00 | | | 645 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 758.00 | | | 295 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 656.00 | | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 656.00 | | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 561.00 | | | 1 122 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 231.00 | | | 1 096 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 221.00 | | 7 652.00 | 293 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 300 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 128 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 791.00 | | 7 652.00 | 120 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 309.00 | 18 070.00 | 198.00 | 52 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 30.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 909.00 | 18 040.00 | 198.00 | 49 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 58.00 | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 58.00 | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 58.00 | 109.00 | 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 005.00 | 50 181.00 | 68 824.00 | 119 005.00 |
VI Groupe et associés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
VW T.V.A. | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 582.00 | 295 758.00 | 68 824.00 | 364 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
ST Autres comptes | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
YT Sous‐traitance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
ZE Dividendes | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 194.00 | | | 163 194.00 |