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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 890.00 | 1 918.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 133.00 | 46 215.00 | 5 919.00 | 52 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 613.00 | 83 315.00 | 62 298.00 | 145 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 354.00 | 132 850.00 | 240 504.00 | 373 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 201.00 | | 196 201.00 | 196 201.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CF Disponibilités | 103 176.00 | | 103 175.00 | 103 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 999.00 | | 488 999.00 | 488 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 353.00 | 132 850.00 | 729 503.00 | 862 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 9 142.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 161 598.00 | 131 864.00 | | 161 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 207.00 | 41 591.00 | | 81 207.00 |
DL TOTAL (I) | 473 805.00 | 392 598.00 | | 473 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 309.00 | 56 511.00 | | 46 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 730.00 | 64 354.00 | | 45 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 33 320.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 652.00 | 101 002.00 | | 122 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 176.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 697.00 | 296 605.00 | | 255 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 503.00 | 689 202.00 | | 729 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 160.00 | 263 274.00 | | 230 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 20 774.00 | 25 535.00 | 46 309.00 |
VI Groupe et associés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 727.00 | 299 727.00 | | 299 727.00 |
VW T.V.A. | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 696.00 | 230 159.00 | 25 535.00 | 255 696.00 |