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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 48.00 | 2 760.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 886.00 | 40 178.00 | 13 708.00 | 53 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 42 072.00 | 57 757.00 | 99 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 953.00 | 84 728.00 | 244 225.00 | 328 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 418.00 | 1 015.00 | 196 403.00 | 197 418.00 |
BZ Autres créances | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CF Disponibilités | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 530.00 | 1 015.00 | 403 514.00 | 404 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 482.00 | 85 743.00 | 647 739.00 | 733 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 4 337.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 65 574.00 | 40 561.00 | | 65 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 26 330.00 | | 24 213.00 |
DL TOTAL (I) | 305 440.00 | 281 228.00 | | 305 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 295.00 | 119 179.00 | | 101 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 696.00 | 100 153.00 | | 100 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 225.00 | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 701.00 | 124 061.00 | | 116 701.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 1 964.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 299.00 | 364 582.00 | | 342 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 739.00 | 645 810.00 | | 647 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 127.00 | 295 758.00 | | 295 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 174.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 475.00 | | 43 503.00 | 300 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 328 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 025.00 | 156 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 045.00 | | 43 503.00 | 128 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 182.00 | 19 546.00 | 5 000.00 | 70 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | 19 546.00 | 5 000.00 | 67 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 957.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 957.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 957.00 | | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 193 533.00 | | | 193 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 064.00 | 53 891.00 | 47 172.00 | 101 064.00 |
VI Groupe et associés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 299.00 | 295 127.00 | 47 172.00 | 342 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 588.00 | 20 576.00 | | 18 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 128.00 | 33 468.00 | | 30 128.00 |
ST Autres comptes | 77 124.00 | 77 814.00 | | 77 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 303.00 | 45 100.00 | | 45 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | 38 033.00 | | 13 848.00 |
YT Sous‐traitance | 8 524.00 | 6 812.00 | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 994.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 980.00 | 21 570.00 | | 19 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 597.00 | 222 132.00 | | 228 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 854.00 | 106 843.00 | | 109 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 079.00 | 163 195.00 | | 161 079.00 |