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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 609.00 | 2 199.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 733.00 | 50 922.00 | 5 811.00 | 56 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 557.00 | 66 473.00 | 82 084.00 | 148 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 899.00 | 120 434.00 | 260 464.00 | 380 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 772.00 | 2 163.00 | 200 609.00 | 202 772.00 |
BZ Autres créances | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CF Disponibilités | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 901.00 | 2 163.00 | 428 738.00 | 430 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 800.00 | 122 597.00 | 689 202.00 | 811 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | 6 864.00 | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 131 864.00 | 88 576.00 | | 131 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | 45 566.00 | | 41 591.00 |
DL TOTAL (I) | 392 598.00 | 351 007.00 | | 392 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 511.00 | 59 521.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 354.00 | 82 244.00 | | 64 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 34 861.00 | | 33 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 003.00 | 106 717.00 | | 101 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 2 476.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 605.00 | 285 819.00 | | 296 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 202.00 | 636 826.00 | | 689 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 274.00 | 260 181.00 | | 263 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 77.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 615.00 | | 39 311.00 | 345 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 380 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 208 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 815.00 | | 39 311.00 | 172 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 278.00 | 18 183.00 | 4 028.00 | 106 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 848.00 | 18 183.00 | 4 028.00 | 103 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 205.00 | 117.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 205.00 | 117.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 205.00 | 117.00 | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 197 542.00 | 197 542.00 | | 197 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 411.00 | 23 080.00 | 33 331.00 | 56 411.00 |
VI Groupe et associés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 388.00 | 279 388.00 | | 279 388.00 |
VW T.V.A. | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 605.00 | 263 274.00 | 33 331.00 | 296 605.00 |