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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 328.00 | 2 480.00 | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 470.00 | 49 755.00 | 7 715.00 | 57 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 538.00 | 53 765.00 | 58 773.00 | 112 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 615.00 | 106 278.00 | 239 337.00 | 345 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 290.00 | 2 076.00 | 191 214.00 | 193 290.00 |
BZ Autres créances | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CF Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 564.00 | 2 076.00 | 397 488.00 | 399 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 179.00 | 108 354.00 | 636 826.00 | 745 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 5 654.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 88 576.00 | 65 574.00 | | 88 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 566.00 | 24 213.00 | | 45 566.00 |
DL TOTAL (I) | 351 007.00 | 305 440.00 | | 351 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 521.00 | 101 295.00 | | 59 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 244.00 | 100 696.00 | | 82 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 19 852.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 717.00 | 116 701.00 | | 106 717.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 3 755.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 819.00 | 342 299.00 | | 285 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 826.00 | 647 739.00 | | 636 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 181.00 | 295 127.00 | | 260 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 231.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 953.00 | | 16 663.00 | 328 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 430.00 | | | 172 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 523.00 | | 16 293.00 | 156 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 728.00 | 21 550.00 | | 84 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 298.00 | 21 550.00 | | 82 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 1 148.00 | 88.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 148.00 | 88.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 148.00 | 88.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 444.00 | 33 805.00 | 25 638.00 | 59 444.00 |
VI Groupe et associés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 778.00 | 282 778.00 | | 282 778.00 |
VW T.V.A. | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 819.00 | 260 181.00 | 25 638.00 | 285 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 119.00 | 18 588.00 | | 24 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 466.00 | 30 128.00 | | 27 466.00 |
ST Autres comptes | 76 513.00 | 77 124.00 | | 76 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 111.00 | 45 303.00 | | 46 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 912.00 | 13 848.00 | | 21 912.00 |
YT Sous‐traitance | 9 373.00 | 8 524.00 | | 9 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 392.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | 19 980.00 | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 311.00 | 228 597.00 | | 242 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 250.00 | 109 854.00 | | 114 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 463.00 | 161 079.00 | | 159 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |