|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 8 844.00 | 10 752.00 | 19 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 282.00 | | 682 282.00 | 682 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 338.00 | 8 844.00 | 1 061 494.00 | 1 070 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 561.00 | 8 844.00 | 1 238 717.00 | 1 247 561.00 |
CU Autres participations | 368 460.00 | | 368 460.00 | 368 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 252 207.00 | 209 244.00 | | 252 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 044.00 | 42 964.00 | | 32 044.00 |
DL TOTAL (I) | 658 252.00 | 626 207.00 | | 658 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 416.00 | 295 222.00 | | 533 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 32 796.00 | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 466.00 | 328 018.00 | | 580 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 717.00 | 954 225.00 | | 1 238 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 466.00 | 328 018.00 | | 580 466.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 086.00 | | 273 086.00 | 273 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 086.00 | | 273 086.00 | 273 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 570.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 650.00 | 297 271.00 | | 299 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 605.00 | 254 307.00 | | 267 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 044.00 | 42 964.00 | | 32 044.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 331.00 | | 228 082.00 | 856 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 1 050 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 075.00 | 1 070 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 19 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 12 400.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 235.00 | | 215 682.00 | 837 235.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470.00 | 1 942.00 | 3 568.00 | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 1 942.00 | 3 568.00 | 10 470.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 282.00 | 682 282.00 | | 682 282.00 |
UX Autres créances clients | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 533 416.00 | 533 416.00 | | 533 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 163.00 | 762 163.00 | | 762 163.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 466.00 | 580 466.00 | | 580 466.00 |