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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 9 001.00 | 7 498.00 | 16 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 984.00 | | 995 984.00 | 995 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 002.00 | 9 001.00 | 1 444 001.00 | 1 453 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 417.00 | 37 969.00 | 241 448.00 | 279 417.00 |
BZ Autres créances | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CF Disponibilités | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 585.00 | 37 969.00 | 495 616.00 | 533 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 588.00 | 46 970.00 | 1 939 617.00 | 1 986 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 234.00 | | | 1 010 234.00 |
CU Autres participations | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 540 507.00 | 431 555.00 | | 540 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 880.00 | 108 951.00 | | 220 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 387.00 | 914 507.00 | | 1 135 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 239.00 | 233 611.00 | | 219 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 141 229.00 | | 69 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 245.00 | 186 737.00 | | 194 245.00 |
EA Autres dettes | 30 466.00 | 24 139.00 | | 30 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 200.00 | 235 700.00 | | 291 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 230.00 | 821 415.00 | | 804 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 617.00 | 1 735 922.00 | | 1 939 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 230.00 | 821 415.00 | | 804 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 924.00 | | 426 982.00 | 1 127 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 908.00 | 1 196 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 903.00 | 1 453 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 16 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | 1 829.00 | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 258.00 | | 425 153.00 | 872 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498.00 | 2 499.00 | 996.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 2 499.00 | 996.00 | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 984.00 | 995 984.00 | | 995 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 279 417.00 | 279 417.00 | | 279 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VC Groupe et associés | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
VI Groupe et associés | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 567.00 | 1 426 567.00 | | 1 426 567.00 |
VW T.V.A. | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 230.00 | 804 230.00 | | 804 230.00 |