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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 7 498.00 | 8 168.00 | 15 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 739.00 | | 671 739.00 | 671 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 924.00 | 7 498.00 | 1 120 426.00 | 1 127 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 320.00 | 29 982.00 | 260 338.00 | 290 320.00 |
BZ Autres créances | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
CF Disponibilités | 176 370.00 | | 176 370.00 | 176 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 478.00 | 29 982.00 | 615 496.00 | 645 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 401.00 | 37 479.00 | 1 735 922.00 | 1 773 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685 989.00 | | | 685 989.00 |
CU Autres participations | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 431 555.00 | 284 252.00 | | 431 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 951.00 | 147 304.00 | | 108 951.00 |
DL TOTAL (I) | 914 507.00 | 805 555.00 | | 914 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 611.00 | 251 608.00 | | 233 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 229.00 | 14 824.00 | | 141 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 737.00 | 150 810.00 | | 186 737.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | 19 033.00 | | 24 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 700.00 | 212 600.00 | | 235 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 415.00 | 648 876.00 | | 821 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 922.00 | 1 454 431.00 | | 1 735 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 249.00 | | 981 249.00 | 981 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 249.00 | | 981 249.00 | 981 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 209.00 | 178 955.00 | | 43 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | 307 900.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 307 900.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 637.00 | -128 945.00 | | 39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | 8 004.00 | | 32 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 295.00 | 1 684 484.00 | | 1 080 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 344.00 | 1 537 180.00 | | 971 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 951.00 | 147 304.00 | | 108 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 868.00 | | 78 456.00 | 1 061 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 1 127 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 15 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | | 8 470.00 | 19 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 272.00 | | 69 986.00 | 802 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | 3 377.00 | 9 123.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 3 377.00 | 9 123.00 | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 739.00 | 671 739.00 | | 671 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 320.00 | 290 320.00 | | 290 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VI Groupe et associés | 233 611.00 | 233 611.00 | | 233 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 097.00 | 1 155 097.00 | | 1 155 097.00 |
VW T.V.A. | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 415.00 | 821 415.00 | | 821 415.00 |