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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 470.00 | 11 785.00 | 5 685.00 | 17 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122 937.00 | | 1 122 937.00 | 1 122 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 976.00 | 11 785.00 | 1 569 191.00 | 1 580 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 968.00 | 39 399.00 | 175 569.00 | 214 968.00 |
BZ Autres créances | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CF Disponibilités | 369 145.00 | | 369 145.00 | 369 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 862.00 | 39 399.00 | 661 463.00 | 700 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 837.00 | 51 184.00 | 2 230 654.00 | 2 281 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137 187.00 | | | 1 137 187.00 |
CU Autres participations | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 761 387.00 | 540 507.00 | | 761 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 632.00 | 220 880.00 | | 91 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 019.00 | 1 135 387.00 | | 1 227 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 045.00 | 219 239.00 | | 277 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 69 081.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 059.00 | 194 245.00 | | 214 059.00 |
EA Autres dettes | 32 453.00 | 30 466.00 | | 32 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 500.00 | 291 200.00 | | 331 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 635.00 | 804 230.00 | | 1 003 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 654.00 | 1 939 617.00 | | 2 230 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 635.00 | 804 230.00 | | 903 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 002.00 | | 675 950.00 | 1 453 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 977.00 | 1 323 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 977.00 | 1 580 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | | 971.00 | 16 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 503.00 | | 674 979.00 | 1 196 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001.00 | 2 784.00 | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 2 784.00 | | 9 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 122 937.00 | 1 122 937.00 | | 1 122 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 903.00 | 1 468 903.00 | | 1 468 903.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 635.00 | 903 635.00 | 100 000.00 | 1 003 635.00 |