|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 13 244.00 | 6 352.00 | 19 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 962.00 | | 644 962.00 | 644 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 868.00 | 13 244.00 | 1 048 624.00 | 1 061 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 359.00 | 18 985.00 | 163 374.00 | 182 359.00 |
BZ Autres créances | 182 783.00 | | 182 783.00 | 182 783.00 |
CF Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 792.00 | 18 985.00 | 405 807.00 | 424 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 660.00 | 32 229.00 | 1 454 431.00 | 1 486 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 212.00 | | | 659 212.00 |
CU Autres participations | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 284 252.00 | 252 207.00 | | 284 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 304.00 | 32 044.00 | | 147 304.00 |
DL TOTAL (I) | 805 555.00 | 658 252.00 | | 805 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 608.00 | 533 416.00 | | 251 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 318.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 810.00 | 46 732.00 | | 150 810.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 876.00 | 580 466.00 | | 648 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 431.00 | 1 238 717.00 | | 1 454 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 876.00 | 580 466.00 | | 648 876.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 370.00 | | 1 199 370.00 | 1 199 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 370.00 | | 1 199 370.00 | 1 199 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 252.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 900.00 | 8 332.00 | | 307 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 900.00 | 8 332.00 | | 307 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 945.00 | -8 332.00 | | -128 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 5 655.00 | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 484.00 | 299 650.00 | | 1 684 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 180.00 | 267 605.00 | | 1 537 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 304.00 | 32 044.00 | | 147 304.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 338.00 | | 448 694.00 | 1 070 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 164.00 | 802 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 164.00 | 1 061 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 742.00 | | 208 694.00 | 1 050 742.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 844.00 | 4 400.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | 4 400.00 | | 8 844.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 962.00 | 644 962.00 | | 644 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
VI Groupe et associés | 251 608.00 | 251 608.00 | | 251 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 105.00 | 1 029 105.00 | | 1 029 105.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 876.00 | 648 876.00 | | 648 876.00 |