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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 302 519.00 | 168 286.00 | 134 233.00 | 302 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 16 952.00 | 12 334.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 29 645.00 | 23 814.00 | 53 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 751.00 | 215 873.00 | 1 622 878.00 | 1 838 751.00 |
BT Marchandises | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CF Disponibilités | 532 002.00 | | 532 002.00 | 532 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 273.00 | | 934 273.00 | 934 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 023.00 | 215 873.00 | 2 557 150.00 | 2 773 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 22 141.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | 523 432.00 | 420 665.00 | | 523 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 252.00 | 214 121.00 | | 232 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 118.00 | 1 991 866.00 | | 2 224 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 588.00 | 102 350.00 | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 688.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 328.00 | 185 279.00 | | 216 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 613.00 | 76 425.00 | | 66 613.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 8 304.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 032.00 | 373 046.00 | | 333 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 150.00 | 2 364 913.00 | | 2 557 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 205.00 | 331 533.00 | | 321 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 791.00 | | 2 449 791.00 | 2 449 791.00 |
FG Production vendue services | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 941.00 | | 2 508 941.00 | 2 508 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 059.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 723.00 | 43 967.00 | | 44 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 594.00 | 91 494.00 | | 97 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 083.00 | 2 510 178.00 | | 2 512 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 831.00 | 2 296 057.00 | | 2 279 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 252.00 | 214 121.00 | | 232 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 102.00 | | 41 916.00 | 1 799 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 1 838 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 385 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 990.00 | | | 1 450 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 705.00 | | 41 826.00 | 345 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 90.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 492.00 | 20 649.00 | 2 267.00 | 197 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 502.00 | 20 649.00 | 2 267.00 | 196 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 328.00 | 216 328.00 | | 216 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 513.00 | 29 686.00 | 11 827.00 | 41 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 032.00 | 321 205.00 | 11 827.00 | 333 032.00 |