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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 302 519.00 | 196 941.00 | 105 578.00 | 302 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 21 326.00 | 8 844.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 612.00 | 36 386.00 | 15 225.00 | 51 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 773.00 | 255 643.00 | 1 582 129.00 | 1 837 773.00 |
BT Marchandises | 258 421.00 | | 258 421.00 | 258 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 431.00 | | 347 431.00 | 347 431.00 |
CF Disponibilités | 646 064.00 | | 646 064.00 | 646 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 566.00 | | 1 350 566.00 | 1 350 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 339.00 | 255 643.00 | 2 932 695.00 | 3 188 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | 813 317.00 | 755 684.00 | | 813 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 315.00 | 187 632.00 | | 191 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 066.00 | 2 411 751.00 | | 2 473 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 186.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 336.00 | 214 912.00 | | 239 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 351.00 | 55 675.00 | | 216 351.00 |
EA Autres dettes | | 4 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 630.00 | 287 485.00 | | 459 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 695.00 | 2 699 235.00 | | 2 932 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 630.00 | 287 485.00 | | 459 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 336.00 | 239 336.00 | | 239 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 630.00 | 459 630.00 | | 459 630.00 |