| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 302 519.00 | 211 183.00 | 91 336.00 | 302 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 170.00 | 24 338.00 | 5 832.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 40 103.00 | 17 733.00 | 57 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 997.00 | 276 614.00 | 1 567 383.00 | 1 843 997.00 |
BT Marchandises | 265 242.00 | | 265 242.00 | 265 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 080.00 | | 348 080.00 | 348 080.00 |
CF Disponibilités | 714 996.00 | | 714 996.00 | 714 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 062.00 | | 1 429 062.00 | 1 429 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 059.00 | 276 614.00 | 2 996 446.00 | 3 273 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | 904 632.00 | 813 317.00 | | 904 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 536.00 | 191 315.00 | | 192 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 602.00 | 2 473 066.00 | | 2 565 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 3 942.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 620.00 | 239 336.00 | | 213 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 541.00 | 216 351.00 | | 216 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 843.00 | 459 630.00 | | 430 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 446.00 | 2 932 695.00 | | 2 996 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 843.00 | 459 630.00 | | 430 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 773.00 | | 6 225.00 | 1 837 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 990.00 | | | 1 450 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 301.00 | | 6 225.00 | 384 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 643.00 | 20 970.00 | | 255 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 653.00 | 20 970.00 | | 254 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 620.00 | 213 620.00 | | 213 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VI Groupe et associés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 843.00 | 430 843.00 | | 430 843.00 |