| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 302 519.00 | 225 413.00 | 77 106.00 | 302 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 712.00 | 26 828.00 | 3 884.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 604.00 | 45 289.00 | 16 314.00 | 61 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 307.00 | 298 520.00 | 1 549 786.00 | 1 848 307.00 |
BT Marchandises | 252 237.00 | | 252 237.00 | 252 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 753.00 | | 348 753.00 | 348 753.00 |
CF Disponibilités | 991 834.00 | | 991 834.00 | 991 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 648.00 | | 1 707 648.00 | 1 707 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 955.00 | 298 520.00 | 3 257 435.00 | 3 555 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | 1 097 168.00 | 904 632.00 | | 1 097 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 739.00 | 192 536.00 | | 229 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 341.00 | 2 565 602.00 | | 2 795 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 492.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 029.00 | 213 620.00 | | 299 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 980.00 | 216 541.00 | | 159 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 093.00 | 430 843.00 | | 462 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 435.00 | 2 996 446.00 | | 3 257 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 093.00 | | | 462 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 997.00 | | 4 309.00 | 1 843 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 990.00 | | | 1 450 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 526.00 | | 4 309.00 | 390 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VB T. V. A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 914.00 | 114 824.00 | 90.00 | 114 914.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 093.00 | 462 093.00 | | 462 093.00 |