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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 302 519.00 | 182 699.00 | 119 820.00 | 302 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 486.00 | 18 200.00 | 9 286.00 | 27 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 34 528.00 | 18 930.00 | 53 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 936.00 | 236 417.00 | 1 600 518.00 | 1 836 936.00 |
BT Marchandises | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
CF Disponibilités | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 717.00 | | 1 098 717.00 | 1 098 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 653.00 | 236 417.00 | 2 699 235.00 | 2 935 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 940.00 | 1 334 940.00 | | 1 334 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
DG Autres réserves | 755 684.00 | 523 432.00 | | 755 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 632.00 | 232 252.00 | | 187 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 751.00 | 2 224 118.00 | | 2 411 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 41 588.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 3 405.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | 216 328.00 | | 214 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | 66 613.00 | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 5 097.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 485.00 | 333 032.00 | | 287 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 235.00 | 2 557 150.00 | | 2 699 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 485.00 | 321 205.00 | | 287 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 751.00 | | | 1 838 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 1 836 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 383 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 990.00 | | | 1 450 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 873.00 | 22 344.00 | 1 800.00 | 215 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 883.00 | 22 344.00 | 1 800.00 | 214 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |