| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 1 995.00 | 2 258.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 578.00 | 22 082.00 | 37 495.00 | 59 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 501.00 | 24 078.00 | 47 423.00 | 71 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
BZ Autres créances | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CF Disponibilités | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 377.00 | | 467 377.00 | 467 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 878.00 | 24 078.00 | 514 800.00 | 538 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 25 779.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 285.00 | 28 368.00 | | 61 285.00 |
DL TOTAL (I) | 63 486.00 | 56 347.00 | | 63 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | 20 181.00 | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | 699.00 | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 882.00 | 226 321.00 | | 241 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 110.00 | 109 273.00 | | 179 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 314.00 | 356 473.00 | | 451 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 800.00 | 412 820.00 | | 514 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 674.00 | 344 603.00 | | 449 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 588.00 | 9 577.00 | 11 087.00 | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 9 577.00 | 11 087.00 | 25 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 110.00 | 179 110.00 | | 179 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 4 806.00 | 1 640.00 | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VP Divers | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 975.00 | 287 475.00 | 7 500.00 | 294 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 314.00 | 449 674.00 | 1 640.00 | 451 314.00 |