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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 4 134.00 | 7 942.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 22 359.00 | 57 444.00 | 79 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 047.00 | 26 493.00 | 70 554.00 | 97 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 091.00 | 123 629.00 | 456 462.00 | 580 091.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CF Disponibilités | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 211.00 | 123 629.00 | 625 582.00 | 749 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 258.00 | 150 122.00 | 696 136.00 | 846 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 307.00 | 61 286.00 | | 129 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 032.00 | 98 821.00 | | 81 032.00 |
DL TOTAL (I) | 243 340.00 | 162 307.00 | | 243 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665.00 | 8 800.00 | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 537.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 507.00 | 488 737.00 | | 347 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 919.00 | 174 405.00 | | 99 919.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 9 724.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 796.00 | 682 202.00 | | 452 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 136.00 | 844 510.00 | | 696 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 160.00 | | 59 087.00 | 83 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 97 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 91 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | | 54 089.00 | 82 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 4 998.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 20 136.00 | 35 188.00 | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 20 136.00 | 35 188.00 | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 462 446.00 | 420 719.00 | 41 727.00 | 462 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
VB T. V. A. | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 878.00 | 503 508.00 | 164 370.00 | 667 878.00 |