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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 829.00 | 7 131.00 | 21 698.00 | 28 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 513.00 | 25 978.00 | 48 535.00 | 74 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 513.00 | 33 108.00 | 80 405.00 | 113 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 133.00 | 170 553.00 | 494 580.00 | 665 133.00 |
BZ Autres créances | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CF Disponibilités | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 674.00 | 170 553.00 | 784 121.00 | 954 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 187.00 | 203 661.00 | 864 526.00 | 1 068 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 340.00 | 129 307.00 | | 188 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | 81 032.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 244 601.00 | 243 340.00 | | 244 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 663.00 | 4 665.00 | | 102 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 506.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 649.00 | 347 507.00 | | 399 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 818.00 | 99 919.00 | | 116 818.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 199.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 925.00 | 452 796.00 | | 619 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 526.00 | 696 136.00 | | 864 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 266.00 | 450 137.00 | | 619 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 169.00 | | 2 182 169.00 | 2 182 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 169.00 | | 2 182 169.00 | 2 182 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 990.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 990.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | 3 256.00 | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 177.00 | 10 012.00 | | 23 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 206.00 | 13 268.00 | | 33 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | 2 722.00 | | -13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 27 813.00 | | 13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 328.00 | 3 028 861.00 | | 2 265 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 067.00 | 2 947 828.00 | | 2 242 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 261.00 | 81 032.00 | | 23 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 047.00 | | 47 954.00 | 97 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487.00 | 113 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | 103 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 879.00 | | 42 950.00 | 91 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 004.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 493.00 | 14 926.00 | 8 311.00 | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | 14 926.00 | 8 311.00 | 26 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 547 488.00 | 505 761.00 | 41 727.00 | 547 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
VB T. V. A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 615.00 | 543 241.00 | 169 374.00 | 712 615.00 |