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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 2 555.00 | 2 557.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 878.00 | 38 990.00 | 38 888.00 | 77 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 660.00 | 41 545.00 | 49 115.00 | 90 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 057.00 | 128 935.00 | 512 122.00 | 641 057.00 |
BZ Autres créances | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
CF Disponibilités | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 330.00 | 128 935.00 | 795 395.00 | 924 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 990.00 | 170 480.00 | 844 510.00 | 1 014 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 286.00 | 1.00 | | 61 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 821.00 | 61 285.00 | | 98 821.00 |
DL TOTAL (I) | 162 307.00 | 63 486.00 | | 162 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 6 446.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 23 876.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 737.00 | 241 882.00 | | 488 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 405.00 | 179 110.00 | | 174 405.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 202.00 | 451 314.00 | | 682 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 510.00 | 514 800.00 | | 844 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 977.00 | 449 674.00 | | 676 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 17 467.00 | | 24 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 17 467.00 | | 24 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 737.00 | 488 737.00 | | 488 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 641 057.00 | 641 057.00 | | 641 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 3 574.00 | 5 226.00 | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VP Divers | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 588.00 | 792 088.00 | 7 500.00 | 799 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 203.00 | 676 977.00 | 5 226.00 | 682 203.00 |