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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 870.00 | 13 855.00 | 21 015.00 | 34 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 829.00 | 41 882.00 | 115 948.00 | 157 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 373.00 | 55 736.00 | 145 637.00 | 201 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 663.00 | 189 647.00 | 262 016.00 | 451 663.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CF Disponibilités | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 831.00 | 189 647.00 | 587 184.00 | 776 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 204.00 | 245 383.00 | 732 821.00 | 978 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 601.00 | 188 340.00 | | 211 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 149.00 | 23 261.00 | | -175 149.00 |
DL TOTAL (I) | 69 452.00 | 244 601.00 | | 69 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 480.00 | 102 663.00 | | 150 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 749.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 148.00 | 399 649.00 | | 421 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 221.00 | 116 818.00 | | 91 221.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 46.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 369.00 | 619 925.00 | | 663 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 821.00 | 864 526.00 | | 732 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 513.00 | | 106 167.00 | 113 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 201 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 810.00 | 192 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 342.00 | | 106 167.00 | 103 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 108.00 | 24 789.00 | 2 161.00 | 33 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | 24 789.00 | 2 161.00 | 33 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 553.00 | 19 541.00 | 448.00 | 170 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 553.00 | 19 541.00 | 448.00 | 170 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 553.00 | 19 541.00 | 448.00 | 170 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 148.00 | 421 148.00 | | 421 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 334 018.00 | 258 132.00 | 75 886.00 | 334 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
VB T. V. A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 396.00 | 111 558.00 | 38 838.00 | 150 396.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 861.00 | 328 826.00 | 202 035.00 | 530 861.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 369.00 | 624 531.00 | 38 838.00 | 663 369.00 |