| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 924.00 | 4 387.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 910.00 | 924.00 | 120 987.00 | 121 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 667.00 | 924.00 | 294 743.00 | 295 667.00 |
CU Autres participations | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 227.00 | 121 096.00 | | 122 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 1 131.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 183 859.00 | 183 827.00 | | 183 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 6 531.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 926.00 | 79 160.00 | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 884.00 | 85 691.00 | | 110 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 743.00 | 269 518.00 | | 294 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 092.00 | 103 307.00 | | 96 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 060.00 | 102 176.00 | | 96 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 1 131.00 | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 471.00 | | 4 440.00 | 117 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | 4 440.00 | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 632.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 632.00 | | 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |