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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 3 672.00 | 768.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 040.00 | 3 672.00 | 117 368.00 | 121 040.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 745.00 | 3 672.00 | 187 074.00 | 190 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 965.00 | 92 299.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 612.00 | 1 665.00 | | 92 612.00 |
DL TOTAL (I) | 158 177.00 | 155 565.00 | | 158 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 6 055.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 3 053.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | 53 947.00 | | 18 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 897.00 | 71 810.00 | | 28 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 074.00 | 227 375.00 | | 187 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 281.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 523.00 | 55 135.00 | | 145 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 911.00 | 53 470.00 | | 52 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 612.00 | 1 665.00 | | 92 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 121 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | 1 110.00 | 871.00 | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 1 110.00 | 871.00 | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |