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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 2 322.00 | 2 987.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 910.00 | 2 322.00 | 119 587.00 | 121 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 193.00 | | 168 193.00 | 168 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 103.00 | 2 322.00 | 287 780.00 | 290 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 122 227.00 | | |
DG Autres réserves | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 183 899.00 | 183 859.00 | | 183 899.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 4 959.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 128.00 | 105 926.00 | | 97 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 881.00 | 110 884.00 | | 103 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 780.00 | 294 743.00 | | 287 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 881.00 | 110 884.00 | | 103 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 79.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 974.00 | 96 091.00 | | 95 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 934.00 | 96 060.00 | | 95 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 1 399.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 1 399.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VW T.V.A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |