| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 3 433.00 | 1 878.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 910.00 | 3 433.00 | 118 478.00 | 121 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 808.00 | 3 433.00 | 227 375.00 | 230 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 92 299.00 | 122 259.00 | | 92 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 41.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 155 565.00 | 183 899.00 | | 155 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 2 969.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 784.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 947.00 | 97 129.00 | | 53 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 810.00 | 103 881.00 | | 71 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 375.00 | 287 781.00 | | 227 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 810.00 | 103 881.00 | | 71 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 135.00 | 95 975.00 | | 55 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 470.00 | 95 934.00 | | 53 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | 41.00 | | 1 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 1 110.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 110.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |