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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 040.00 | 4 440.00 | 116 600.00 | 121 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 305.00 | 4 440.00 | 192 865.00 | 197 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 577.00 | 3 965.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 878.00 | 92 612.00 | | 88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 152 054.00 | 158 177.00 | | 152 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 9 360.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 977.00 | 18 219.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 811.00 | 28 897.00 | | 40 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 865.00 | 187 074.00 | | 192 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 811.00 | 28 897.00 | | 40 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 369.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 005.00 | 145 523.00 | | 150 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 127.00 | 52 911.00 | | 61 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 878.00 | 92 612.00 | | 88 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 768.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 768.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |