| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 661.00 | 5 620.00 | 10 041.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 15 438.00 | 9 051.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 250.00 | 21 058.00 | 21 192.00 | 42 250.00 |
BT Marchandises | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 436.00 | 21 058.00 | 96 378.00 | 117 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 296.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | 34 152.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 60 963.00 | 37 748.00 | | 60 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428.00 | 18 349.00 | | 9 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 221.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 063.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 15 441.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 415.00 | 35 074.00 | | 35 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 378.00 | 72 821.00 | | 96 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 131.00 | 25 656.00 | | 34 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 6 548.00 | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 248.00 | 265 215.00 | | 421 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 283.00 | 231 064.00 | | 367 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | 34 152.00 | | 53 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | 2 903.00 | | 14 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 499.00 | | 11 751.00 | 30 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | | 11 751.00 | 28 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 7 052.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | 7 052.00 | | 14 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 418.00 | 8 134.00 | 1 284.00 | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 415.00 | 34 131.00 | 1 284.00 | 35 415.00 |