| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 17 209.00 | 1 352.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018.00 | 30 753.00 | 10 265.00 | 41 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 47 962.00 | 20 217.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 215.00 | 47 962.00 | 127 253.00 | 175 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 88 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 73.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 840.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 91 914.00 | 92 214.00 | | 91 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794.00 | 6 780.00 | | 4 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 797.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 3 006.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 20 312.00 | | 28 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 339.00 | 30 895.00 | | 35 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 253.00 | 123 109.00 | | 127 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 572.00 | 26 101.00 | | 32 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 212.00 | | 447 212.00 | 447 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 212.00 | | 447 212.00 | 447 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 013.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 1 414.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 254.00 | 469 049.00 | | 454 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 554.00 | 468 209.00 | | 439 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | 840.00 | | 14 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 942.00 | 13 252.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 334.00 | | 845.00 | 67 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 734.00 | | 845.00 | 58 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 882.00 | 7 080.00 | | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 882.00 | 7 080.00 | | 40 882.00 |