| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916.00 | 15 340.00 | 1 576.00 | 16 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 817.00 | 35 682.00 | 6 135.00 | 41 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 333.00 | 51 022.00 | 16 311.00 | 67 333.00 |
BT Marchandises | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 972.00 | 51 022.00 | 108 950.00 | 159 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 500.00 | 73 000.00 | | 65 500.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 914.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 14 700.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 79 320.00 | 91 914.00 | | 79 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 4 794.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 891.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 942.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 598.00 | 28 712.00 | | 23 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 631.00 | 35 339.00 | | 29 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 950.00 | 127 253.00 | | 108 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 932.00 | 32 572.00 | | 28 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 621.00 | 4 330.00 | 436 951.00 | 432 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 621.00 | 4 330.00 | 436 951.00 | 432 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 6 871.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 3 504.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 709.00 | 454 254.00 | | 441 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 803.00 | 439 554.00 | | 431 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 906.00 | 14 700.00 | | 9 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 874.00 | 9 942.00 | | 8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 179.00 | | 2 454.00 | 68 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 67 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 58 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | | 2 454.00 | 59 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 962.00 | 6 360.00 | 3 300.00 | 47 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 962.00 | 6 360.00 | 3 300.00 | 47 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |