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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 14 789.00 | 3 772.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 26 093.00 | 14 080.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 334.00 | 40 882.00 | 26 452.00 | 67 334.00 |
BT Marchandises | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 990.00 | 40 882.00 | 123 109.00 | 163 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 37 500.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 663.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 54 910.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 92 214.00 | 96 373.00 | | 92 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | 15 077.00 | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 643.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 2 923.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 33 272.00 | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 895.00 | 51 916.00 | | 30 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 109.00 | 148 289.00 | | 123 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 101.00 | 45 136.00 | | 26 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 973.00 | | 457 973.00 | 457 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 973.00 | | 457 973.00 | 457 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 013.00 | 9 757.00 | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 16 450.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 049.00 | 522 781.00 | | 469 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 209.00 | 467 871.00 | | 468 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | 54 910.00 | | 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | 7 290.00 | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 874.00 | | 2 460.00 | 64 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | | 2 460.00 | 56 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 727.00 | 9 155.00 | | 31 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 9 155.00 | | 31 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780.00 | 1 986.00 | 4 794.00 | 6 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 895.00 | 26 101.00 | 4 794.00 | 30 895.00 |