| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 10 148.00 | 8 413.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 21 579.00 | 16 134.00 | 37 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 874.00 | 31 727.00 | 33 147.00 | 64 874.00 |
BT Marchandises | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 016.00 | 31 727.00 | 148 289.00 | 180 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | 3 000.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 698.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 910.00 | 53 965.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 96 373.00 | 60 963.00 | | 96 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 077.00 | 9 428.00 | | 15 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 295.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 1 448.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 24 244.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 916.00 | 35 415.00 | | 51 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 289.00 | 96 378.00 | | 148 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 136.00 | 34 131.00 | | 45 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 9 244.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 167.00 | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 781.00 | 421 248.00 | | 522 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 871.00 | 367 283.00 | | 467 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 910.00 | 53 965.00 | | 54 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | 14 128.00 | | 7 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 250.00 | | 22 624.00 | 42 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | 16 124.00 | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 500.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 058.00 | 10 669.00 | | 21 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 10 669.00 | | 21 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009.00 | 3 229.00 | 6 780.00 | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 915.00 | 45 136.00 | 6 780.00 | 51 915.00 |