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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 990.00 | | 495 990.00 | 495 990.00 |
BZ Autres créances | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 911.00 | | 330 911.00 | 330 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 901.00 | | 826 901.00 | 826 901.00 |
CU Autres participations | 495 990.00 | | 495 990.00 | 495 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 16 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -31 210.00 | | | -31 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 718.00 | -31 210.00 | | -24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 802 026.00 | 826 744.00 | | 802 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | 1 248.00 | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 664.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 75.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 875.00 | 4 055.00 | | 24 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 901.00 | 830 799.00 | | 826 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 875.00 | 4 055.00 | | 24 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773.00 | 41 060.00 | | 1 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 491.00 | 72 270.00 | | 26 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 718.00 | -31 210.00 | | -24 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VC Groupe et associés | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 276.00 | 219 276.00 | | 219 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |