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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 990.00 | | 495 990.00 | 495 990.00 |
BZ Autres créances | 207 703.00 | | 207 703.00 | 207 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CF Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 121.00 | | 322 121.00 | 322 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 111.00 | | 818 111.00 | 818 111.00 |
CU Autres participations | 495 990.00 | | 495 990.00 | 495 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -55 928.00 | -31 210.00 | | -55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | -24 718.00 | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 800 304.00 | 802 026.00 | | 800 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 22 448.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 2 120.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 249.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806.00 | 24 875.00 | | 17 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 111.00 | 826 901.00 | | 818 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 806.00 | 24 875.00 | | 17 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696.00 | 1 773.00 | | 4 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418.00 | 26 491.00 | | 6 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722.00 | -24 718.00 | | -1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |