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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 548 423.00 | | 548 423.00 | 548 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 141.00 | | 593 141.00 | 593 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 131.00 | | 599 131.00 | 599 131.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 500.00 | 841 500.00 | | 841 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -264 298.00 | -258 698.00 | | -264 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 805.00 | -5 599.00 | | -12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 580 853.00 | 593 657.00 | | 580 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 26 191.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 539.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 278.00 | 29 208.00 | | 18 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 131.00 | 622 866.00 | | 599 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 898.00 | 7 635.00 | | 11 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 703.00 | 13 234.00 | | 24 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 805.00 | -5 599.00 | | -12 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 548 423.00 | 548 423.00 | | 548 423.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 899.00 | 548 899.00 | | 548 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |